基金经理：谢雨芮
| 单位净值:1.0109 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1160 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金惠丰39个月定开(009839)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,179,658 | 935,399 | 796,185 | 602,574 |
| 结算备付金 | 361,777 | 1,501,049 | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,928,186,275 | 3,988,605,563 | 3,926,155,040 | 3,994,488,103 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,905,902,433 | 1,157,065,812 | 1,091,671,441 | 1,129,582,722 |
| 应付证券清算款 | 70,852 | 26,084 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,020,795 | 348,501 | 366,776 | 352,610 |
| 应付托管费 | 340,265 | 116,167 | 122,259 | 117,537 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 366,973 | 270,741 | 288,870 | 189,547 |
| 负债合计 | 3,907,701,318 | 1,157,827,305 | 1,092,449,345 | 1,130,242,416 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,992,450,091 | 2,800,416,245 | 2,800,416,210 | 2,800,416,157 |
| 未分配利润 | 28,034,865 | 30,362,013 | 33,289,485 | 63,829,530 |
| 所有者权益合计 | 8,020,484,956 | 2,830,778,258 | 2,833,705,695 | 2,864,245,687 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,928,186,275 | 3,988,605,563 | 3,926,155,040 | 3,994,488,103 |
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