基金经理:谢雨芮
单位净值:1.0114 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1165 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:80.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国金惠丰39个月定开(009839)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48,838,500 | 28,229,900 | 16,886,600 | 23,966,900 |
基金本期净收益(元) | 48,838,500 | 28,229,900 | 16,886,600 | 23,966,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0053 | 0.006 | 0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 8,069,320,000 | 8,020,490,000 | 2,847,660,000 | 2,830,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0096 | 1.0035 | 1.0169 | 1.0108 |