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| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4181204 | ||||||||
| 基金代码 | 016498 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金（易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金（易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月14日 送出日期：2024年11月15日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达MSCI中国A50 基金简称基金代码016498 互联互通量化增强 易方达MSCI中国A50 下属基金简称下属基金代码016498 互联互通量化增强A 易方达基金管理有限公 基金管理人基金托管人国金证券股份有限公司 司 基金合同生效日2022-09-23 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022-09-23 基金经理的日期 基金经理王建军 证券从业日期2007-07-16 1、本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式。 2、未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方 法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机 构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中 国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式， 其他与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额 持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项 表决未通过的，本基金合同终止。自指数编制机构停止标的指数的编 制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供 的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持 基金投资运作。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基 投资目标准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比 较基准的投资回报。 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创 板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交 易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股 票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府 债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可 转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；投资于标的指 数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；保持不 低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的标的指数为MSCI中国A50互联互通人民币指数（MSCI ChinaA 50 ConnectRMBIndex）。 本基金属于指数增强型股票基金，力求控制基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不 超过6%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比 较基准的投资回报。股票投资方面，本基金指数化投资以标的指数的 构成为基础，通过对各成份股权重偏离的控制，实现对标的指数的跟 主要投资策略踪。本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回 报，在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合， 其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主，同时适当投资于非成 份股，并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票， 对投资组合构成及权重进行优化调整。债券投资方面,本基金主要通过 类属配置与券种选择两个层次进行债券投资管理。 MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率×95%+活期存款利率（税 业绩比较基准 后）×5% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型 基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争 获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基 准相近的风险水平。 风险收益特征 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券 市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面 临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场 交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股 票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）收费方式 费用类型备注 /持有期限（N）/费率 通过本公司直销中心申 购的全国社会保障基 金、依法设立的基本养 老保险基金、依法制定 的企业年金计划筹集的 资金及其投资运营收益 形成的企业补充养老保 险基金（包括企业年金 申购费（前 M 收费） 划）、可以投资基金的其 他社会保险基金、以及 依法登记、认定的慈善 组织；将来出现的可以 投资基金的住房公积 金、享受税收优惠的个 人养老账户、经养老基 金监管部门认可的新的 养老基金类型 100万元≤M 按笔收 M≥500万元取，100同上 元/笔 M 100万元≤M 按笔收 M≥500万元取，1000同上 元/笔 0天 赎回费 N≥7天0.00% 注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率0.80%基金管理人、销售机构 托管费年费率0.15%基金托管人 审计费用年费用金额40,000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额80,000.00元规定披露报刊 详见招募说明书的基金费用与税收 其他费用 章节。 注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估 值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.06% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产 净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）与指数化投资相关的特定风险（包 括标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短的风险、部分成份股权重较大的风险、标的 指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、 成份股停牌的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的 指数变更的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险等）；（2） 采用量化增强策略进行投资管理可能引致的特定风险（包括量化增强策略的风险、数据错误 风险、模型风险）；（3）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场股 票的风险；（4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科 创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（5） 参与转融通证券出借业务的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不 限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险 管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表 述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的特有风险及一 般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式，即本基金参与证券交易所场内投资部分 将通过基金管理人选定的证券经纪机构进行场内交易，并由选定的证券经纪机构作为结算参 与人代理本基金进行结算，该种交易和结算模式可能增加本基金投资运作过程中的信息系统 风险、操作风险、交易指令传输和资金使用效率降低的风险、无法完成当日估值的风险、交 易结算风险、基金投资非公开信息泄露的风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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