易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.783% |
2024/5/30 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.801% |
2024/5/29 |
0.8237 |
0.8237 |
0.39% |
2024/5/28 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.81% |
2024/5/27 |
0.8272 |
0.8272 |
0.817% |
2024/5/24 |
0.8205 |
0.8205 |
-1.204% |
2024/5/23 |
0.8305 |
0.8305 |
-1.131% |
2024/5/22 |
0.84 |
0.84 |
0.299% |
2024/5/21 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.605% |
2024/5/20 |
0.8426 |
0.8426 |
0.202% |
2024/5/17 |
0.8409 |
0.8409 |
1.24% |
2024/5/16 |
0.8306 |
0.8306 |
0.85% |
2024/5/15 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.675% |
2024/5/14 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.108% |
2024/5/13 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.276% |
2024/5/10 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.144% |
2024/5/9 |
0.8336 |
0.8336 |
0.725% |
2024/5/8 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.969% |
2024/5/7 |
0.8357 |
0.8357 |
0.06% |
2024/5/6 |
0.8352 |
0.8352 |
1.829% |
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