基金经理:王建军
单位净值:0.8107 | 净值增长率:-0.78% } else {?> | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:0.8107 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,187,480 | -6,289,900 | -4,141,980 | -4,327,880 |
基金本期净收益(元) | -5,757,560 | -7,614,540 | -1,317,280 | 662,024 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | -0.0875 | -0.0543 | -0.0518 |
期末基金资产净值(元) | 50,020,300 | 50,935,800 | 64,719,600 | 73,352,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7994 | 0.779 | 0.8632 | 0.9181 |