单位(元)易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,222,640 |
6,621,180 |
23,947,653 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
62,183,350 |
90,496,468 |
253,565,361 |
其中:股票投资 |
62,183,350 |
90,496,468 |
253,565,361 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
64,456 |
41,747 |
22,693 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
66,470,446 |
97,159,396 |
277,535,707 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
327,986 |
901,620 |
3,304,547 |
应付管理人报酬 |
46,139 |
63,657 |
195,339 |
应付托管费 |
8,651 |
11,936 |
36,626 |
应付销售服务费 |
5,291 |
7,466 |
25,572 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
120,000 |
149,260 |
60,000 |
负债合计 |
508,067 |
1,133,939 |
3,622,085 |
所有者权益 |
实收基金 |
84,770,322 |
104,672,505 |
279,271,504 |
未分配利润 |
-18,807,943 |
-8,647,049 |
-5,357,882 |
所有者权益合计 |
65,962,380 |
96,025,457 |
273,913,622 |
负债和所有者权益总计 |
66,470,446 |
97,159,396 |
277,535,707 |
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