单位(元)易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-9,926,983 |
3,267,445 |
-5,014,902 |
利息收入 |
93,460 |
69,993 |
395,985 |
其中:存款利息收入 |
93,460 |
69,993 |
344,695 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
51,290 |
投资收益 |
-2,486,367 |
8,729,132 |
408,472 |
其中:股票投资收益 |
-4,033,198 |
7,581,599 |
150,444 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,546,831 |
1,147,534 |
258,028 |
公允价值变动收益 |
-7,535,747 |
-5,532,127 |
-5,819,371 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,670 |
447 |
12 |
费用 |
1,265,406 |
793,130 |
892,357 |
管理人报酬 |
877,904 |
539,814 |
630,831 |
托管费 |
164,607 |
101,215 |
118,281 |
销售服务费 |
102,895 |
62,841 |
82,845 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
120,000 |
89,260 |
60,400 |
利润总额 |
-11,192,389 |
2,474,315 |
-5,907,259 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,192,389 |
2,474,315 |
-5,907,259 |
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