最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安聚利债券C(000737) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4097324 | ||||||||
| 基金代码 | 000737 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-09 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安聚利债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年09月30日 送出日期：2024年10月09日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称诺安聚利债券基金代码000736 基金简称A诺安聚利债券A基金代码A 000736 基金简称C诺安聚利债券C基金代码C 000737 中国工商银行股份有限公 基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人 司 基金合同生效日2014年11月13日基金类型债券型 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2021年11月13日 金经理的日期基金经理郭晓晖 证券从业日期2012年07月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较 投资目标 高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短 期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、 资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具或金融衍生工具。 投资范围 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，同时本基金不参与可转换债券投资。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例合计不低于基金资产的80%，持 有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金 类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 主要投资策略本基金主要投资策略包括：资产配置策略、债券个券投资策略。 业绩比较基准中债综合指数(全价) 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预 风险收益特征 期高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 诺安聚利债券A： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 100万元≤M 申购费（前收费） 200万元≤M M≥500万元1000元/笔- N 赎回费7天≤N N≥180天0.00%- 诺安聚利债券C： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N 赎回费 N≥7天0.00%- 申购费：M：申购金额；单位：元；本基金C类基金份额不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 审计费用90,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 诺安聚利债券C销售服务费0.40%销售机构 《基金合同》生效后与基金相关的- 律师费、诉讼费、基金份额持有人 大会费用、基金的证券交易费用、 基金的银行汇划费用及按照国家 其他费用 有关规定可以列入的其他费用，按 费用实际支出金额，列入当期费 用，由基金托管人从基金资产中支 付。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 诺安聚利债券A： 基金运作综合费率（年化） 0.37% 诺安聚利债券C： 基金运作综合费率（年化） 0.77% 注：本基金管理费率、托管费率、诺安聚利债券C的销售服务费率为现行合同规定费率，其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金所面临的风险包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、 合规风险、启用侧袋机制的风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金的特有风险：本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金主要投资债券类资产， 可能因此而面临较高的市场系统性风险。 当本基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和 转换。侧袋账户对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性，基金份额 持有人可能因此面临损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998] 1、《诺安聚利债券型证券投资基金基金合同》《诺安聚利债券型证券投资基金托管协议》《诺安聚 利债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |