基金经理:郭晓晖
单位净值:1.3282 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3862 | 截止日期:2024/5/7 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安聚利债券C(000737)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,532,230 | 353,866 | 22,608 | 109,005 |
基金本期净收益(元) | 918,845 | 69,006 | 25,995 | 64,449 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | 0.0296 | 0.0053 | 0.017 |
期末基金资产净值(元) | 40,378,800 | 149,701,000 | 5,049,810 | 5,260,720 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3217 | 1.3064 | 1.289 | 1.284 |