诺安聚利债券C(000737)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/18 |
1.3199 |
1.3779 |
0.068% |
2024/3/15 |
1.319 |
1.377 |
0.015% |
2024/3/14 |
1.3188 |
1.3768 |
-0.03% |
2024/3/13 |
1.3192 |
1.3772 |
-0.03% |
2024/3/12 |
1.3196 |
1.3776 |
-0.068% |
2024/3/11 |
1.3205 |
1.3785 |
-0.015% |
2024/3/8 |
1.3207 |
1.3787 |
0% |
2024/3/7 |
1.3207 |
1.3787 |
0.015% |
2024/3/6 |
1.3205 |
1.3785 |
0.045% |
2024/3/5 |
1.3199 |
1.3779 |
0.015% |
2024/3/4 |
1.3197 |
1.3777 |
0.03% |
2024/3/1 |
1.3193 |
1.3773 |
-0.045% |
2024/2/29 |
1.3199 |
1.3779 |
0.03% |
2024/2/28 |
1.3195 |
1.3775 |
0.015% |
2024/2/27 |
1.3193 |
1.3773 |
0.03% |
2024/2/26 |
1.3189 |
1.3769 |
0.061% |
2024/2/23 |
1.3181 |
1.3761 |
0.053% |
2024/2/22 |
1.3174 |
1.3754 |
0.038% |
2024/2/21 |
1.3169 |
1.3749 |
0.015% |
2024/2/20 |
1.3167 |
1.3747 |
0.046% |
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