单位(元)诺安聚利债券C(000737)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,049,377 |
2,308,918 |
761,621 |
290,088 |
结算备付金 |
2,368,666 |
124,706 |
35,016 |
18,695 |
存出保证金 |
3,633 |
- |
4,011 |
502 |
交易性金融资产 |
2,001,902,230 |
2,004,655,424 |
1,494,576,822 |
10,440,402 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,001,902,230 |
2,004,655,424 |
1,494,576,822 |
10,440,402 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
6,698,424 |
11,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
55,918,491 |
70 |
980 |
897 |
其他资产 |
- |
- |
- |
683,247 |
资产总计 |
2,069,242,398 |
2,007,089,118 |
1,502,076,874 |
11,444,831 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
211,140,249 |
471,973,504 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,713,451 |
696,847 |
11,000 |
应付赎回款 |
5,502,298 |
111 |
1,684 |
268,377 |
应付管理人报酬 |
411,083 |
377,798 |
383,290 |
6,684 |
应付托管费 |
68,514 |
62,966 |
63,882 |
1,910 |
应付销售服务费 |
11,215 |
2,283 |
1,645 |
1,621 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
96,870 |
- |
- |
765 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
138,376 |
136,500 |
46,103 |
27,008 |
负债合计 |
217,368,606 |
474,266,614 |
1,193,451 |
317,364 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,372,683,689 |
1,155,151,767 |
1,154,789,395 |
8,712,234 |
未分配利润 |
479,190,104 |
377,670,737 |
346,094,028 |
2,415,232 |
所有者权益合计 |
1,851,873,793 |
1,532,822,504 |
1,500,883,423 |
11,127,466 |
负债和所有者权益总计 |
2,069,242,398 |
2,007,089,118 |
1,502,076,874 |
11,444,831 |
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