诺安聚利债券C(000737)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.3303 |
1.3883 |
0.06% |
2024/4/22 |
1.3295 |
1.3875 |
0.06% |
2024/4/19 |
1.3287 |
1.3867 |
0.06% |
2024/4/18 |
1.3279 |
1.3859 |
0.06% |
2024/4/17 |
1.3271 |
1.3851 |
0.03% |
2024/4/16 |
1.3267 |
1.3847 |
0.015% |
2024/4/15 |
1.3265 |
1.3845 |
0.038% |
2024/4/12 |
1.326 |
1.384 |
0.075% |
2024/4/11 |
1.325 |
1.383 |
0.045% |
2024/4/10 |
1.3244 |
1.3824 |
0.015% |
2024/4/9 |
1.3242 |
1.3822 |
0.053% |
2024/4/8 |
1.3235 |
1.3815 |
0.076% |
2024/4/3 |
1.3225 |
1.3805 |
0.038% |
2024/4/2 |
1.322 |
1.38 |
0.045% |
2024/4/1 |
1.3214 |
1.3794 |
-0.008% |
2024/3/29 |
1.3215 |
1.3795 |
0.038% |
2024/3/28 |
1.321 |
1.379 |
0.008% |
2024/3/27 |
1.3209 |
1.3789 |
0.03% |
2024/3/26 |
1.3205 |
1.3785 |
0% |
2024/3/25 |
1.3205 |
1.3785 |
0% |
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