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| 国融融兴混合A(007875) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4078433 | ||||||||
| 基金代码 | 007875 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国融融兴混合基金净值日报2024-09-25更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金开放日净值更正公告 国融基金管理有限公司于 2024 年 9 月 26 日在指定信息披露媒体披露的 2024 年 9月 25 日国融融兴灵活配置混合型证券投资基金份额净值与基金份额累计净值有误， 现更正如下： 基金名称 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国融融兴混合 基金主代码 007875 基金管理人 国融基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 估值日期 2024 年 9 月 25 日 下属各类别基金的基金简称 国融融兴混合 A 国融融兴混合 C 下属各类别基金的交易代码 007875 007876 下属各类别基金的份额净值 0.6294 0.6231 下属各类别基金的份额累计净值 0.6294 0.6231 由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！ 特此公告。 国融基金管理有限公司 2024 年 9 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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