单位(元)国融融兴混合A(007875)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,384,385 |
-74,215 |
-1,353,887 |
-518,938 |
利息收入 |
9,167 |
5,741 |
18,865 |
11,142 |
其中:存款利息收入 |
5,479 |
2,053 |
7,023 |
2,193 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,688 |
3,688 |
11,842 |
8,949 |
投资收益 |
-1,942,196 |
-504,361 |
-1,034,388 |
-788,334 |
其中:股票投资收益 |
-2,010,176 |
-552,855 |
-1,059,060 |
-805,229 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
45,651 |
38,027 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
22,328 |
10,467 |
24,672 |
16,895 |
公允价值变动收益 |
-556,420 |
400,964 |
-368,728 |
257,356 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
105,065 |
23,441 |
30,364 |
898 |
费用 |
107,143 |
45,698 |
110,518 |
54,026 |
管理人报酬 |
61,579 |
25,273 |
65,878 |
32,186 |
托管费 |
10,263 |
4,212 |
10,980 |
5,364 |
销售服务费 |
4,891 |
1,335 |
3,661 |
1,600 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
30,400 |
14,876 |
30,000 |
14,876 |
利润总额 |
-2,491,528 |
-119,913 |
-1,464,405 |
-572,964 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,491,528 |
-119,913 |
-1,464,405 |
-572,964 |
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