国融融兴混合A(007875)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.6394 |
0.6394 |
-2.203% |
2024/4/29 |
0.6538 |
0.6538 |
0.476% |
2024/4/26 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.383% |
2024/4/25 |
0.6532 |
0.6532 |
0.23% |
2024/4/24 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.138% |
2024/4/23 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.031% |
2024/4/22 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.518% |
2024/4/19 |
0.6562 |
0.6562 |
0.244% |
2024/4/18 |
0.6546 |
0.6546 |
0.107% |
2024/4/17 |
0.6539 |
0.6539 |
0.353% |
2024/4/16 |
0.6516 |
0.6516 |
0.138% |
2024/4/15 |
0.6507 |
0.6507 |
0.681% |
2024/4/12 |
0.6463 |
0.6463 |
0.031% |
2024/4/11 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.124% |
2024/4/10 |
0.6469 |
0.6469 |
0.046% |
2024/4/9 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.17% |
2024/4/8 |
0.6477 |
0.6477 |
0.201% |
2024/4/3 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.646% |
2024/4/2 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.717% |
2024/4/1 |
0.6553 |
0.6553 |
0.321% |
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