单位(元)国融融兴混合A(007875)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
999,182 |
525,825 |
823,512 |
433,593 |
结算备付金 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
6,515,507 |
4,881,194 |
3,259,018 |
4,409,970 |
其中:股票投资 |
5,943,145 |
4,295,905 |
3,259,018 |
4,409,970 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
572,362 |
585,289 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
444,845 |
866,206 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
153,332 |
445,292 |
13,721 |
13,285 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,678,021 |
5,862,311 |
4,551,096 |
5,733,053 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
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应付赎回款 |
159,963 |
190,412 |
66,668 |
77,913 |
应付管理人报酬 |
8,414 |
4,838 |
4,421 |
5,380 |
应付托管费 |
1,402 |
806 |
737 |
897 |
应付销售服务费 |
928 |
311 |
238 |
258 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
12 |
9 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
30,001 |
14,876 |
30,000 |
14,881 |
负债合计 |
200,721 |
211,253 |
102,065 |
99,328 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,306,941 |
6,525,602 |
5,095,294 |
5,372,883 |
未分配利润 |
-4,829,641 |
-874,544 |
-646,263 |
260,842 |
所有者权益合计 |
7,477,300 |
5,651,057 |
4,449,031 |
5,633,725 |
负债和所有者权益总计 |
7,678,021 |
5,862,311 |
4,551,096 |
5,733,053 |
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