单位净值:0.6538 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.6538 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国融融兴混合A(007875)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 136,855 | -233,492 | -732,924 | -15,293 |
基金本期净收益(元) | -275,511 | -488,862 | -91,929 | -146,125 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 | -0.0601 | -0.2064 | -0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 3,126,410 | 2,790,480 | 2,396,350 | 2,953,790 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6531 | 0.6108 | 0.6611 | 0.8691 |