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| 北信瑞丰量化优选灵活配置(007808) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3909970 | ||||||||
| 基金代码 | 007808 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月27日 送出日期：2024年6月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称北信瑞丰量化优选灵活配基金代码007808 置 基金管理人北信瑞丰基金管理有限公基金托管人北京银行股份有限公司 司 基金合同生效日2019-09-18上市交易所及上市日暂未上市 期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2019-09-18 经理的日期基金经理程敏 证券从业日期2010-06-30 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。 本基金通过数量化的投资策略，在充分控制风险的前提下，进行积极的组合管理与风险 投资目标 控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本基金可以投资于股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司 债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券以 及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、货 币市场工具、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符 投资范围 合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终现金或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金(含股指期货合约需缴纳的交易保证金等)、应收申购款等；股 指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益投资策略；4、资产支持证券投 主要投资策略 资策略；5、股指期货投资策略。 业绩比较基准中证500指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40% 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币 风险收益特征 市场基金。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持有 费用类型收费方式/费率备注 期限（N） S＜1,000,000 1.20%- 1,000,000≤S＜2,000,000 0.60%- 认购费用 2,000,000≤S＜5,000,000 0.20%- S≥5,000,000 1,000元/笔- M＜1,000,000 1.50%- 1,000,000≤M＜2,000,000 0.80%- 申购费（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.30%- M≥5,000,000 1,000元/笔- N＜7天1.50%全额计入基金资产 赎回费7天≤N＜30天0.75%全额计入基金资产 30天≤N＜90天0.50%75%计入基金资产 90天≤N＜180天0.50%50%计入基金资产 180天≤N＜365天0.25%25%计入基金资产 N≥365天0.00%- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用4,972.24会计师事务所 信息披露费-规定披露报刊 --- 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期1.47% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 1、本基金特有的投资风险 (1)量化策略风险 本基金采用量化模型构建投资组合，其主要工作流程包括采集数据、分析数据、计算结果等几个部 分，存在其特有的风险，如风险判定模型判断有误、择股模型筛选股票不当、参数设立错误和系统运行所 产生的风险。此外，本基金采取的量化模型可能会因为基础性条件改变等原因而无法达到预期的投资效 果，从而影响基金收益而产生风险。 (2)其他特有风险 本基金的投资范围中包括股指期货，属于高风险投资工具，相应市场的波动可能给基金财产带来较高 风险。本基金投资于流通受限证券，由于流通受限证券具有一定的锁定期，存在潜在的流动性风险。因此 可能在本基金需要变现资产时，受流动性所限，本基金无法卖出所持有的流通受限证券，由此可能给基金 净值带来不利影响。本基金为混合型基金，资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产 配置中可能会由于市场环境等因素的影响，导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。 2、市场风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险；3、信用 风险；4、债券收益率曲线变动风险；5、再投资风险；6、流动性风险；7、管理风险；8、操作或技术风 险；9、合规性风险；10、人才流失风险；11其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件，基金投资者自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：www.bxrfund.com客服电话：400-061-7297 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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