单位(元)北信瑞丰量化优选灵活配置(007808)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
890,587 |
1,130,661 |
1,236,548 |
1,336,720 |
结算备付金 |
30,993 |
70,657 |
41,403 |
67,322 |
存出保证金 |
7,862 |
12,298 |
14,027 |
17,276 |
交易性金融资产 |
11,541,389 |
13,956,245 |
13,885,062 |
18,924,906 |
其中:股票投资 |
9,918,976 |
12,072,727 |
12,020,817 |
15,996,775 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,622,414 |
1,883,519 |
1,864,245 |
2,928,131 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
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应收证券清算款 |
41,105 |
50,272 |
- |
136,456 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
236 |
449 |
200,040 |
16,120 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,512,171 |
15,220,582 |
15,377,080 |
20,498,799 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
153,836 |
177,218 |
应付赎回款 |
2,958 |
2,285 |
- |
8,049 |
应付管理人报酬 |
12,807 |
18,460 |
20,083 |
23,708 |
应付托管费 |
2,134 |
3,077 |
3,347 |
3,951 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
33 |
25 |
17 |
22 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
36,649 |
56,767 |
63,607 |
44,116 |
负债合计 |
54,581 |
80,613 |
240,891 |
257,063 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,519,787 |
10,230,625 |
10,609,545 |
11,529,050 |
未分配利润 |
2,937,803 |
4,909,344 |
4,526,644 |
8,712,686 |
所有者权益合计 |
12,457,590 |
15,139,969 |
15,136,189 |
20,241,736 |
负债和所有者权益总计 |
12,512,171 |
15,220,582 |
15,377,080 |
20,498,799 |
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