基金经理:程敏
单位净值:1.2598 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:1.2598 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
北信瑞丰量化优选灵活配置(007808)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -478,676 | -463,732 | -1,269,450 | -519,867 |
基金本期净收益(元) | -901,209 | -486,215 | -832,229 | -800,459 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.051 | -0.0473 | -0.1267 | -0.0505 |
期末基金资产净值(元) | 11,837,400 | 12,457,600 | 13,371,400 | 15,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2615 | 1.3086 | 1.3547 | 1.4799 |