单位(元)北信瑞丰量化优选灵活配置(007808)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-906,772 |
735,691 |
-6,021,699 |
-2,538,569 |
利息收入 |
5,128 |
2,671 |
6,152 |
3,195 |
其中:存款利息收入 |
5,128 |
2,671 |
6,152 |
3,195 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-2,127,935 |
-897,575 |
-4,292,067 |
-4,164,912 |
其中:股票投资收益 |
-2,047,009 |
-813,048 |
-4,064,970 |
-3,897,900 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-234,187 |
-200,733 |
-400,271 |
-406,016 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
153,261 |
116,205 |
173,174 |
139,004 |
公允价值变动收益 |
1,215,683 |
1,630,417 |
-1,741,194 |
1,619,477 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
353 |
178 |
5,410 |
3,672 |
费用 |
247,046 |
156,331 |
370,909 |
189,247 |
管理人报酬 |
202,575 |
116,673 |
282,899 |
144,829 |
托管费 |
33,762 |
19,446 |
47,150 |
24,138 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
10,680 |
20,200 |
40,836 |
20,268 |
利润总额 |
-1,153,818 |
579,360 |
-6,392,609 |
-2,727,816 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,153,818 |
579,360 |
-6,392,609 |
-2,727,816 |
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