北信瑞丰量化优选灵活配置(007808)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2598 |
1.2598 |
1.967% |
2024/4/25 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.587% |
2024/4/24 |
1.2428 |
1.2428 |
1.669% |
2024/4/23 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.828% |
2024/4/22 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.813% |
2024/4/19 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.608% |
2024/4/18 |
1.2503 |
1.2503 |
0.41% |
2024/4/17 |
1.2452 |
1.2452 |
3.732% |
2024/4/16 |
1.2004 |
1.2004 |
-2.668% |
2024/4/15 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.065% |
2024/4/12 |
1.2341 |
1.2341 |
0.382% |
2024/4/11 |
1.2294 |
1.2294 |
0.671% |
2024/4/10 |
1.2212 |
1.2212 |
-1.983% |
2024/4/9 |
1.2459 |
1.2459 |
0.233% |
2024/4/8 |
1.243 |
1.243 |
-1.279% |
2024/4/3 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.967% |
2024/4/2 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.935% |
2024/4/1 |
1.2834 |
1.2834 |
1.728% |
2024/3/29 |
1.2616 |
1.2616 |
1.276% |
2024/3/28 |
1.2457 |
1.2457 |
1.814% |
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