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| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894984 | ||||||||
| 基金代码 | 016026 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月14日 送出日期：2024年06月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 渤海汇金汇鑫益3个月 基金简称基金代码016026 定开债发起 渤海汇金证券资产管理 基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司 有限公司 上市交易所及上市 基金合同生效日2023年02月28日 日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式定期开放式开放频率每3个月开放一次 开始担任本基金基 2023年02月28日 基金经理李杨金经理的日期 证券从业日期2017年02月20日 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元， 基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期 其他限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取 消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规 定执行。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 通过把握债券市场的收益率变化，在严格控制风险和保持资产流动性的基 投资目标 础上，力求为投资者提供稳健的回报。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的债券（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府 债、政府支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资 券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存 款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以 投资范围及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。 本基金不投资于股票；也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放 期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基 金投资不受上述比例限制。 在开放期内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现 金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资策略主要包括：封闭期投资策略（资产配置策略、债券类金 主要投资策略 融工具投资策略、国债期货投资策略）和开放期投资策略。 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+1年期银行定期存款利率(税 业绩比较基准 后)*20% 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 风险收益特征 金，高于货币市场基金。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投 资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金合同于2023年2月28日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进 行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M＜100万0.60% 申购费(前收100万≤M＜200万0.40% 费) 200万≤M＜500万0.20% M≥500万500.00元/笔 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.10% N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。费用 相关服务机构其他费用 类别详见本基金《基金合同》和《招募说 明书》及其更新。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生 的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用， 非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -0.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基 金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险 及其他风险。 其中本基金的特有风险包括： 1、特定投资对象风险 （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产 的80%，因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险。 （2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的 风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险 等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 （3）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，国债期货等金融衍生品投资可能给本基金 带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可 能增加本基金净值的波动性。 2、定期开放机制存在的风险 （1）本基金每3个月开放一次申购和赎回，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放 期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。 （2）本基金每3个月开放一次申购和赎回，并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历 日期并不相同，因此，投资人需关注本基金的相关公告，避免因错过开放期而无法申购或赎回基金 份额。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。 3、基金合同终止的风险 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止， 且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 因此，基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式详见本基金基金合同的具体约定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：https://www.bhhjamc.com][客服电话：400-651-1717] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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