基金经理：李杨
| 单位净值:1.0198 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0478 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,850,336 | 1,532,419 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 3,071,575,709 | 3,438,554,495 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 3,071,575,709 | 3,438,554,495 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 3,073,426,045 | 3,440,086,914 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 637,271,444 | 1,014,608,862 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 619,652 | 605,373 | ||
| 应付托管费 | 206,551 | 201,791 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 220,360 | 145,218 | ||
| 负债合计 | 638,318,007 | 1,015,561,245 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,409,998,599 | 2,409,998,500 | ||
| 未分配利润 | 25,109,439 | 14,527,169 | ||
| 所有者权益合计 | 2,435,108,037 | 2,424,525,669 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 3,073,426,045 | 3,440,086,914 | ||
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