单位(元)渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,850,336 |
1,532,419 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
3,071,575,709 |
3,438,554,495 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,071,575,709 |
3,438,554,495 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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- |
买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
3,073,426,045 |
3,440,086,914 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
637,271,444 |
1,014,608,862 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
619,652 |
605,373 |
应付托管费 |
206,551 |
201,791 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
220,360 |
145,218 |
负债合计 |
638,318,007 |
1,015,561,245 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,409,998,599 |
2,409,998,500 |
未分配利润 |
25,109,439 |
14,527,169 |
所有者权益合计 |
2,435,108,037 |
2,424,525,669 |
负债和所有者权益总计 |
3,073,426,045 |
3,440,086,914 |
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