基金经理:李杨
单位净值:1.0198 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0478 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:14.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,761,300 | 20,408,400 | 9,453,860 | 35,653,900 |
基金本期净收益(元) | 13,833,700 | 17,446,100 | 22,590,300 | 30,559,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0085 | 0.0039 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 1,477,670,000 | 2,435,110,000 | 2,433,980,000 | 2,424,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0124 | 1.0104 | 1.01 | 1.006 |