基金经理:李杨
单位净值:1.0198 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0478 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:14.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,688,000,000 | 1,763,380,000 | 1,477,670,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,071,580,000 | 3,073,430,000 | 2,435,110,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,954,380,000 | 2,955,830,000 | 2,433,980,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 3,438,550,000 | 3,440,090,000 | 2,424,530,000 | 0% |