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| 英大智享债券A(010174) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3866711 | ||||||||
| 基金代码 | 010174 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-06 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券A份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券A份额）基金产品资料概要（更新） 英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月5日 送出日期：2024年6月6日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 英大智享债券 基金代码 010174 下属基金简称 英大智享债券A 下属基金交易代码 010174 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年12月23日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张大铮 开始担任本基金基金经理的日期 2020年12月23日 证券从业日期 2002年08月01日 基金经理 易祺坤 开始担任本基金基金经理的日期 2020年12月23日 证券从业日期 2011年08月15日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分基金的投资”了解详细情况。 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，力争获得长期稳定的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会或国务院授权的部门核准或注册上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净 英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券A份额）基金产品资料概要（更新） 值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 主要投资策略有资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：数据来源：2024年一季度报告。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1.业绩表现截止日期2023年12月31日，基金过往业绩不代表未来表现。 2.数据来源于2023年年度报告，合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券A份额）基金产品资料概要（更新） 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 申购费（前收费） M＜1,000,000 0.80% 1,000,000≤M＜5,000,000 0.40% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.10% N≥30日 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 65,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等法律费用；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、以上费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以 基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 英大智享债券A 基金运作综合费率（年化） 0.87% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券A份额）基金产品资料概要（更新） 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1.本基金的特有风险 （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%。该类债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场 需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格 表现低于预期的风险。 （2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资 产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买 入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交 易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 （3）本基金投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是 因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是 指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险 往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持 有的头寸面临被强制平仓的风险。 2.普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、管理风险、杠杆放大风险、流动性 风险、合规风险、信用风险及违约风险、技术风险、操作风险、其他风险等。 (二)重要提示 1.英大智享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年8月19日经中国证券监督管理委 员会证监许可〔2020〕1880号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册（核准）并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 3.基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 4.本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 5.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.ydamc.com][客服电话：4008905288] 1.《英大智享债券型证券投资基金基金合同》、 《英大智享债券型证券投资基金托管协议》、 《英大智享债券型证券投资基金招募说明书》 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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