单位(元)英大智享债券A(010174)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,716,000 |
11,005,914 |
-3,661,892 |
-2,939,786 |
利息收入 |
21,197 |
14,640 |
54,081 |
8,369 |
其中:存款利息收入 |
21,043 |
14,640 |
54,081 |
8,369 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
154 |
- |
- |
- |
投资收益 |
6,363,212 |
4,163,833 |
7,561,770 |
4,544,577 |
其中:股票投资收益 |
452,751 |
715,642 |
603,469 |
905,519 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,133,528 |
2,741,838 |
6,233,680 |
3,105,500 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
776,932 |
706,353 |
724,621 |
533,557 |
公允价值变动收益 |
5,322,883 |
6,822,836 |
-11,278,064 |
-7,492,794 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,707 |
4,605 |
322 |
62 |
费用 |
1,927,303 |
1,010,540 |
2,139,789 |
1,066,393 |
管理人报酬 |
763,791 |
406,418 |
887,647 |
471,156 |
托管费 |
127,298 |
67,736 |
147,941 |
78,526 |
销售服务费 |
85,208 |
44,104 |
106,328 |
59,235 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
722,914 |
398,692 |
759,751 |
335,095 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
722,914 |
398,692 |
759,751 |
335,095 |
其他费用 |
216,810 |
87,634 |
226,000 |
116,660 |
利润总额 |
9,788,697 |
9,995,374 |
-5,801,681 |
-4,006,179 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,788,697 |
9,995,374 |
-5,801,681 |
-4,006,179 |
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