英大智享债券A(010174)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.052% |
2024/4/29 |
1.1519 |
1.1519 |
0.506% |
2024/4/26 |
1.1461 |
1.1461 |
0.438% |
2024/4/25 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.044% |
2024/4/24 |
1.1416 |
1.1416 |
0.167% |
2024/4/23 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.105% |
2024/4/22 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.088% |
2024/4/19 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.105% |
2024/4/18 |
1.1431 |
1.1431 |
0.29% |
2024/4/17 |
1.1398 |
1.1398 |
0.511% |
2024/4/16 |
1.134 |
1.134 |
-0.474% |
2024/4/15 |
1.1394 |
1.1394 |
0.07% |
2024/4/12 |
1.1386 |
1.1386 |
0.15% |
2024/4/11 |
1.1369 |
1.1369 |
0.079% |
2024/4/10 |
1.136 |
1.136 |
-0.185% |
2024/4/9 |
1.1381 |
1.1381 |
0.194% |
2024/4/8 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.29% |
2024/4/3 |
1.1392 |
1.1392 |
0.061% |
2024/4/2 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.184% |
2024/4/1 |
1.1406 |
1.1406 |
0.44% |
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