单位净值:1.1513 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1513 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大智享债券A(010174)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228038 | 22民生银行永续债01 | 11,789,000 | 10.17 | 5 |
2 | 232380014 | 23天津银行二级资本债 | 11,062,700 | 9.54 | 10 |
3 | 102300332 | 23华发实业MTN001 | 10,661,900 | 9.19 | 9 |
4 | 1920034 | 19北部湾银行二级01 | 10,487,700 | 9.04 | 2 |
5 | 102282257 | 22云能投MTN007 | 10,357,100 | 8.93 | 2 |
6 | 113060 | 浙22转债 | 6,224,760 | 5.37 | 528 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 3,458,720 | 2.98 | 892 |
8 | 113050 | 南银转债 | 2,279,300 | 1.97 | 786 |
9 | 113602 | 景20转债 | 1,611,270 | 1.39 | 286 |