单位净值:1.1513 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1513 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大智享债券A(010174)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,287,510 | 1,843,100 | -1,883,780 | 2,390,410 |
基金本期净收益(元) | 395,603 | 557,267 | 544,714 | 2,271,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0263 | 0.0209 | -0.0206 | 0.0228 |
期末基金资产净值(元) | 98,140,000 | 98,060,900 | 97,025,400 | 102,870,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1357 | 1.1091 | 1.0877 | 1.1082 |