财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华安中债7-10年国开债C(007229)  基金公开信息
流水号 3731630
基金代码 007229
公告日期 2024-03-22
编号 1
标题 关于华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金A、C类份额分红公告
信息全文 关于华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金A、C类份额分红公告
公告送出日期：2024年3月22日

1公告基本信息
基金名称 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 华安中债7-10年国开债
基金主代码 007228
基金合同生效日 2019年11月13日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2024年3月11日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 华安中债7-10年国开债A 华安中债7-10年国开债C 华安中债7-10年国开债E
下属分级基金的交易代码 007228 007229 020992
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1299 1.3732 -
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 2,572,545.85 756,519,907.80 -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1040 0.5760 -

2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年3月26日
除息日 2024年3月26日
现金红利发放日 2024年3月27日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金A、C类份额全体持有人
红利再投资相关事项的说明 1）红利再投资日：2024年3月27日；
2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024年3月28日直接计入其基金账户，2024年3月29日起可查询、赎回；
3）红利再投资按红利划出日（2024年3月27日）的基金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；
4）权益登记日之前（截至2024年3月26日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3其他需要提示的事项
1）华安中债7-10年国开债E（基金代码：020992）不参与本次分红。
1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在2024年3月25日之前（含该日）办理变更手续。
4）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2024年3月22日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑