基金经理:周舒展
单位净值:1.3190 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.9495 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:44.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中债7-10年国开债C(007229)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 85,097,400 | 49,827,400 | 22,071,300 | 70,999,300 |
基金本期净收益(元) | 29,520,600 | 29,140,400 | 44,685,800 | 27,422,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0316 | 0.0195 | 0.0083 | 0.0287 |
期末基金资产净值(元) | 4,413,020,000 | 3,196,750,000 | 3,909,230,000 | 4,032,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3164 | 1.3416 | 1.384 | 1.4349 |