基金经理:周舒展
单位净值:1.3190 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.9495 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:44.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中债7-10年国开债C(007229)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/26 | 2024/3/27 | 0.0576 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 0.0627 | |
2023/9/26 | 2023/9/27 | 0.0607 | |
2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.0626 | |
2023/3/24 | 2023/3/27 | 0.0689 | |
2022/11/21 | 2022/11/22 | 0.072 | |
2022/10/20 | 2022/10/21 | 0.065 | |
2022/8/30 | 2022/8/31 | 0.061 | |
2020/5/25 | 2020/5/26 | 0.12 | |
合计:0.6305 |