单位(元)华安中债7-10年国开债C(007229)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,409,264 |
4,503,660 |
1,460,368 |
4,741,471 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
3,903,435,821 |
4,981,669,535 |
2,979,159,655 |
642,635,227 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
3,903,435,821 |
4,981,669,535 |
2,979,159,655 |
642,635,227 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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282,279,797 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
31,467 |
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1,097 |
其他资产 |
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资产总计 |
3,904,876,553 |
4,986,173,195 |
3,262,899,820 |
647,377,795 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
624,511,551 |
385,053,547 |
- |
64,002,290 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
39,652 |
2,927 |
- |
2,170,333 |
应付管理人报酬 |
431,204 |
581,202 |
475,013 |
76,895 |
应付托管费 |
143,735 |
193,734 |
158,338 |
25,632 |
应付销售服务费 |
283,500 |
341,545 |
268,412 |
373 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
8,755,861 |
- |
- |
其他负债 |
489,189 |
408,604 |
557,973 |
282,238 |
负债合计 |
625,898,831 |
395,337,420 |
1,459,736 |
66,557,760 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,457,295,524 |
3,319,845,488 |
2,287,953,522 |
542,462,664 |
未分配利润 |
821,682,198 |
1,270,990,287 |
973,486,563 |
38,357,371 |
所有者权益合计 |
3,278,977,722 |
4,590,835,775 |
3,261,440,084 |
580,820,035 |
负债和所有者权益总计 |
3,904,876,553 |
4,986,173,195 |
3,262,899,820 |
647,377,795 |
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