华安中债7-10年国开债C(007229)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.3235 |
1.954 |
0.341% |
2024/4/29 |
1.319 |
1.9495 |
-0.423% |
2024/4/26 |
1.3246 |
1.9551 |
-0.421% |
2024/4/25 |
1.3302 |
1.9607 |
0.068% |
2024/4/24 |
1.3293 |
1.9598 |
-0.405% |
2024/4/23 |
1.3347 |
1.9652 |
0.12% |
2024/4/22 |
1.3331 |
1.9636 |
0.15% |
2024/4/19 |
1.3311 |
1.9616 |
0.09% |
2024/4/18 |
1.3299 |
1.9604 |
0.181% |
2024/4/17 |
1.3275 |
1.958 |
0.151% |
2024/4/16 |
1.3255 |
1.956 |
0.068% |
2024/4/15 |
1.3246 |
1.9551 |
0.045% |
2024/4/12 |
1.324 |
1.9545 |
0.235% |
2024/4/11 |
1.3209 |
1.9514 |
0.129% |
2024/4/10 |
1.3192 |
1.9497 |
-0.091% |
2024/4/9 |
1.3204 |
1.9509 |
0.129% |
2024/4/8 |
1.3187 |
1.9492 |
0.091% |
2024/4/3 |
1.3175 |
1.948 |
0.106% |
2024/4/2 |
1.3161 |
1.9466 |
0.099% |
2024/4/1 |
1.3148 |
1.9453 |
-0.106% |
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