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淳厚瑞和债券C(016987)  基金公开信息
流水号 3723799
基金代码 016987
公告日期 2024-03-13
编号 1
标题 淳厚瑞和债券型证券投资基金分红公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 淳厚瑞和债 券型证券 投资基金
基金简称 淳厚瑞和债 券
基金主代码 016986
基金合同生 效日 2022 年 12 月 27 日
基金管理人 名称 淳厚基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司
公告依据 根据相关法 律法规的 规定及《淳厚 瑞和债券型 证券投资 基金基金合 同》的约定
收益分配基 准日 2024 年 03 月 11 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 本基金 2024 年 度第 1 次分红
下属分级基 金的基金 简称 淳厚瑞和债 券 A 淳厚瑞和债 券 C
下属分级基 金的交易 代码 016986 016987
截 止 基 准 日 下
属 分 级 基 金 的
相关 指标
基准日下属 分级基金 份额 净 值 （单
位:人民币元 ） 1.0289 1.0253
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利
润（单位:人民 币元） 9,073,106.26 18.32
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位 :元/10 份 基 金 份
额） 0.1 0.1
　　注：本基金设A类基金份额和C类基金份额，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。
　　2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 03 月 13 日
除息日 2024 年 03 月 13 日
现金红利发 放日 2024 年 03 月 14 日
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金份 额持有人
红利再投资 相关事项 的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 将 以 2024 年 03 月 13 日 的 基 金 份 额 净 值 为 计
算 基准确定 再投资份额 ，本基金注 册登 记 机 构 将 于 2024 年 03 月 14 日 对 红 利
再 投资的基 金份额进行 确认并通 知各 销 售 机 构, 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额 的
持有期限自 红利发放 日开始计算 。2024 年 03 月 15 日起 ，投资者可以 通过销售
机构查询红 利再投资 的份额。
税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局的相关 规定,基金向 投资者分 配的 基 金 收 益,暂 免 征
收所得税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。 选择红利再 投资方式 的 投 资 者 其 红 利 所 转
换的基金份 额免收申 购费用。
　　注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
　　3其他需要提示的事项
　　1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
　　2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。
　　3）、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。
　　4）、当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元（不含10.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2024年03月13日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
　　5）、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-000-9738）咨询相关事宜。风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　淳厚基金管理有限公司
　　2024年03月13日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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