单位(元)淳厚瑞和债券C(016987)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
205,207 |
1,030,133 |
结算备付金 |
11,998 |
160,228,962 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
543,202,544 |
550,304,660 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
543,202,544 |
550,304,660 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
543,419,749 |
711,563,755 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
35,021,719 |
199,514,284 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
128,971 |
125,729 |
应付托管费 |
42,990 |
41,910 |
应付销售服务费 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
22,314 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
187,487 |
118,935 |
负债合计 |
35,403,481 |
199,800,858 |
所有者权益 |
实收基金 |
500,003,215 |
500,003,193 |
未分配利润 |
8,013,053 |
11,759,703 |
所有者权益合计 |
508,016,268 |
511,762,897 |
负债和所有者权益总计 |
543,419,749 |
711,563,755 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。