基金经理:张蕊
单位净值:1.0279 | 累计净值:1.0579 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚瑞和债券C(016987)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,252 | 1,251 | 2 | 3 | -1 | -0.05% |
2023/12/31 | 1,251 | 1,252 | 5 | 4 | 1 | 0.07% |
2023/12/31 | 1,253 | 1,252 | 0 | 1 | -1 | -0.08% |
2023/9/30 | 1,248 | 1,253 | 5 | 0 | 5 | 0.4% |
2023/6/30 | 1,251 | 1,248 | 0 | 3 | -3 | -0.24% |
2023/6/30 | 1,250 | 1,248 | 0 | 2 | -2 | -0.16% |
2023/3/31 | 1,251 | 1,250 | 0 | 1 | -1 | -0.08% |