基金经理:张蕊
单位净值:1.0279 | 累计净值:1.0579 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚瑞和债券C(016987)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16 | 9 | 5 | 19 |
基金本期净收益(元) | 13 | 3 | 8 | 17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0073 | 0.0037 | 0.0154 |
期末基金资产净值(元) | 1,271 | 1,268 | 1,260 | 1,275 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0159 | 1.013 | 1.0057 | 1.022 |