基金经理:张蕊
单位净值:1.0279 | 累计净值:1.0579 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚瑞和债券C(016987)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210210 | 21国开10 | 43,590,300 | 8.55 | 47 |
2 | 102282485 | 22柯桥国资MTN002 | 40,698,400 | 7.98 | 4 |
3 | 102281064 | 22湘高速MTN005 | 31,401,500 | 6.16 | 2 |
4 | 102101773 | 21宁河西MTN003 | 31,370,000 | 6.15 | 2 |
5 | 102103345 | 21福州交投MTN002 | 30,920,700 | 6.07 | 2 |