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| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)(460010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 366503 | ||||||||
| 基金代码 | 460010 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-05-28 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的“英特集团、卫士通、长青集团、中源协和”估值调整的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及《英特集团:董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大事项，英特集团自 2014年11月28日起停牌；以及《卫士通:重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，卫士通自 2015年5月 8日起停牌；以及《长青集团:关于筹划重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，长青集团自 2015年5月12日起停牌；以及《中源协和:重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，中源协和自 2015年4月27日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年5月27日起，对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金（除ETF基金外）持有的“英特集团（代码：000411）”、 “卫士通（代码：002268）” 、“长青集团（代码：002616）”、“中源协和（代码：600645）”采用“指数收益法”予以估值。 本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上证券均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。 特此公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年5月28日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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