单位(元)华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)(460010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,274,963 |
-10,597,392 |
-17,769,556 |
-13,797,365 |
利息收入 |
4,870 |
3,232 |
7,542 |
2,417 |
其中:存款利息收入 |
4,870 |
3,232 |
7,542 |
2,417 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,554,306 |
-717,537 |
-20,237,888 |
-16,355,038 |
其中:股票投资收益 |
-2,467,539 |
-1,251,424 |
-21,268,803 |
-17,115,434 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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106,652 |
106,652 |
股利收益 |
913,233 |
533,888 |
924,263 |
653,744 |
公允价值变动收益 |
-11,691,670 |
-9,917,801 |
2,553,557 |
2,572,009 |
汇兑收益 |
-99,403 |
-6,641 |
-170,684 |
-51,238 |
其他收入 |
65,546 |
41,355 |
77,917 |
34,486 |
费用 |
1,393,429 |
727,452 |
1,059,622 |
562,250 |
管理人报酬 |
1,055,367 |
569,095 |
782,134 |
403,322 |
托管费 |
205,210 |
110,657 |
152,082 |
78,424 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
132,852 |
47,700 |
125,021 |
80,119 |
利润总额 |
-14,668,392 |
-11,324,843 |
-18,829,178 |
-14,359,615 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-14,668,392 |
-11,324,843 |
-18,829,178 |
-14,359,615 |
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