华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)

(460010)开放式-偏股混合型

基金经理：何琦

单位净值:0.6710	净值增长率:2.76%	累计净值:0.6710	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰亚洲
最新规模:0.43亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛环球	0.9770	2.95%
博时大中	0.8200	2.89%
博时大中	0.1154	2.85%
创金合信	0.5176	2.84%
创金合信	0.5104	2.84%
华泰柏瑞	0.6710	2.76%
华夏港股	0.5402	2.70%
华夏港股	0.5295	2.70%
交银中证	0.9581	2.53%
惠理价值	9.9638	2.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.6710	2.76%
华泰柏瑞	1.1985	1.32%
港股金融	0.9299	1.27%
华泰柏瑞	1.2992	1.26%
华泰柏瑞	1.2864	1.26%
华泰柏瑞	1.0448	1.21%
华泰柏瑞	1.0407	1.21%
创新药50	0.4364	1.18%
华泰柏瑞	2.0987	1.06%
华泰柏瑞	2.0385	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.31%	-23.31%	-12.52%	-18.90%	-34.56%	-61.17%	-32.90%
同类排名(偏股混合型)	222/225	217/225	229/232	226/237	228/236	175/175	--
同类平均(偏股混合型)	-1.82%	-6.87%	1.51%	6.07%	-12.69%	-34.88%	-
年化收益率(%)	-26.61%	-23.31%	-12.52%	-18.90%	-34.56%	-20.39%	-2.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.79	93.90	92.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
在财务资质方面，华泰柏瑞数据不全。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.25%	4/23	2.59%	2/23	-5.16%	9/23	1.67%	12/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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