单位(元)华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)(460010)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,001,806 |
2,538,556 |
7,430,390 |
1,746,141 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
47,491,865 |
50,202,261 |
50,153,576 |
40,260,057 |
其中:股票投资 |
47,491,865 |
50,202,261 |
50,153,576 |
40,260,057 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
8,853 |
390,003 |
- |
644,031 |
应收申购款 |
153,888 |
151,494 |
102,554 |
553,139 |
其他资产 |
- |
722,580 |
- |
- |
资产总计 |
50,656,413 |
54,004,894 |
57,686,521 |
43,203,368 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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220,131 |
3,926,792 |
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应付赎回款 |
271,665 |
358,123 |
1,896,911 |
760,263 |
应付管理人报酬 |
75,436 |
81,862 |
85,558 |
58,131 |
应付托管费 |
14,668 |
15,918 |
16,636 |
11,303 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
165,541 |
83,692 |
146,108 |
102,416 |
负债合计 |
527,309 |
759,725 |
6,072,006 |
932,113 |
所有者权益 |
实收基金 |
65,317,735 |
65,024,949 |
54,811,566 |
40,031,651 |
未分配利润 |
-15,188,631 |
-11,779,780 |
-3,197,051 |
2,239,605 |
所有者权益合计 |
50,129,104 |
53,245,169 |
51,614,515 |
42,271,255 |
负债和所有者权益总计 |
50,656,413 |
54,004,894 |
57,686,521 |
43,203,368 |
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