基金经理：何琦
| 单位净值:0.6440 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:0.6440 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)(460010)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 0.653 | 0.653 | 1.398% | |
| 2024/4/22 | 0.644 | 0.644 | 1.738% | |
| 2024/4/19 | 0.633 | 0.633 | -1.402% | |
| 2024/4/18 | 0.642 | 0.642 | 0.785% | |
| 2024/4/17 | 0.637 | 0.637 | 0.473% | |
| 2024/4/16 | 0.634 | 0.634 | -1.705% | |
| 2024/4/15 | 0.645 | 0.645 | -0.769% | |
| 2024/4/12 | 0.65 | 0.65 | -3.704% | |
| 2024/4/11 | 0.675 | 0.675 | -0.442% | |
| 2024/4/10 | 0.678 | 0.678 | 0.296% | |
| 2024/4/9 | 0.676 | 0.676 | 1.046% | |
| 2024/4/8 | 0.669 | 0.669 | -1.762% | |
| 2024/4/3 | 0.681 | 0.681 | -0.729% | |
| 2024/4/2 | 0.686 | 0.686 | 0% | |
| 2024/4/1 | 0.686 | 0.686 | 0.882% | |
| 2024/3/29 | 0.68 | 0.68 | 0% | |
| 2024/3/28 | 0.68 | 0.68 | 1.04% | |
| 2024/3/27 | 0.673 | 0.673 | -1.464% | |
| 2024/3/26 | 0.683 | 0.683 | -1.158% | |
| 2024/3/25 | 0.691 | 0.691 | -0.861% | |
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