最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信荣禧一年定期开放债券(007699) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3644097 | ||||||||
| 基金代码 | 007699 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-10 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 建信荣禧一年定期开放债券 基金主代码 007699 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》以及《建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信荣 禧一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024 年 1 月 12 日 赎回起始日 2024 年 1 月 12 日 转换转入起始日 2024 年 1 月 12 日 转换转出起始日 2024 年 1 月 12 日 注：（1）本基金为债券型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简 称“本公司”），基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展 银行股份有限公司。 （2）本基金的方式运作是契约型、定期开放式。 本次开放期为 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 2 月 8 日（20 个交易日），是建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 第四个封闭期结束后的第四个开放期。 （3）为更好地维护基金份额持有人的利益，存续期内本基金将对基金规模进行控制。 本基 金将设置可申购规模上限，并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。 具体方案 见本公告第 7 部分“其他需要提示的事项”。 （4）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话 400-81-95533（免长 途话费）或登录本公司网站 www.ccbfund.cn 查询其交易申请的确认情况。 2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业 务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金的开放 期为每个封闭期结束之后第一个工作日起原则上不超过 20 个工作日的期间。 开放期内，本基 金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 本次开放期为 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 2 月 8 日（20 个交易日）。 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎 回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继 续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届 时公告为准。 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记 机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价 格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视 为无效申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为 10 元人民币，其他销售机构另有规 定最低单笔申购金额高于 10 元的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次 最低申购金额、单笔追加申购最低金额均为 10 元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申 购本基金时，单笔申购最低金额为 10 元人民币。 3.2 申购费率 投资人申购基金份额在申购时支付申购费用。 投资人可以多次申购本基金。 3.2.1 前端收费 申购金额(M) 申购费率 备注 0 万≤M＜100 万 0.35% - 100 万≤M＜300 万 0.25% - 300 万≤M＜500 万 0.15% - M≥500 万 1,000.00 元 / 笔 - 注：本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 3.3 其他与申购相关的事项 （1） 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限， 具体规定请参见相关公 告。 （2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。 具体规定请参见相关公告。 （3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。 基金管理人必 须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （5） 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销 活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低 基金申购费率并进行公告。 （6）当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值 的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 10 份基金份额。 基金份额持 有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 10 份的， 在赎回时需一次全部赎 回。 4.2 赎回费率 在同一个开放期内申购又赎回且持有期少于 7 日，赎回费率 1.50%；在同一个开放期内申 购又赎回且持有期大于等于 7 日，赎回费率 0.10%；持有一个封闭期及以上，不收取赎回费。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 在同一个开放期内申购又赎回且持有期少于 7 日的，赎回费全额计入基金财产；在同一个 开放期内申购又赎回且持有期大于等于 7 日的，赎回费总额的 25%归入基金财产，未归入基金 财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 无。 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额限制。 基金管理人必 须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （3） 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销 活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低 基金赎回费率并进行公告。 （4）当本基金发生大赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的 公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管 理的其他基金之间的转换业务。 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的 赎回费两部分构成， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而 定。 基金转换费用由基金份额持有人承担。 转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。 转出基金 金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的， 补差费率为转入基金和转出基 金的申购费率差额； 转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或等于转入基金的申购费 率的，补差费为零。 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 5.2 其他与转换相关的事项 （1）适用基金范围 本基金转换业务， 适用于本基金与本公司旗下管理并已开通转换业务的其他开放式基金 （在我公司办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务），投资者可以在基金的开放期内，申 请办理本基金与其他开放式基金的转换业务， 各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各 基金相关公告。 本基金转换业务也适用于本基金与本公司募集管理并且在中国证券登记结算有限责任公 司注册登记的其他开放式基金（已公告开通基金转换业务），投资者可以在基金的开放期内，申 请办理本基金与其他开放式基金的转换业务（即跨 TA 转换），其他开放式基金之间不可以互 相转换，跨 TA 转换仅能通过建设银行和本公司直销渠道（直销柜台和网上交易平台）办理，各 基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。 （2）本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停 申购、赎回时除外。 （3）本公司旗下其他开放式基金的代销机构名单请参见各基金的《基金合同》、《招募说明 书》、《基金份额发售公告》、《基金产品资料概要》 及其他法律文件和公告。 本基金转换业务的 解释权归本公司所有。 （4）本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。 具体 信息可咨询本公司客服，电话：400-81-95533（免长途通话费用）。 6 定期定额投资业务 - 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 直销中心 建信基金管理有限责任公司 网上交易平台 www.ccbfund.cn 7.1.2 场外非直销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 和讯信息科技有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 上海挖财基金销售有限公司 民商基金销售(上海)有限公司 北京度小满基金销售有限公司 诺亚正行基金销售有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 上海长量基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司 嘉实财富管理有限公司 泛华普益基金销售有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 北京中植基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司 北京晟视天下基金销售有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 天津国美基金销售有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 北京加和基金销售有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司 上海联泰基金销售有限公司 上海汇付金融服务有限公司 北京微动利基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司 深圳富济基金销售有限公司 上海攀赢基金销售有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 和耕传承基金销售有限公司 奕丰金融基金销售有限公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司 大连网金基金销售有限公司 北京雪球基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 中信期货有限公司 中信建投证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 中信证券（山东）有限责任公司 信达证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 中信证券华南股份有限公司 东北证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 平安证券股份有限公司 财信证券有限责任公司 中泰证券股份有限公司 东方财富证券股份有限公司 国新证券股份有限公司 华瑞保险销售有限公司 玄元保险代理有限公司 中国人寿保险股份有限公司 招商银行股份有限公司 腾安基金销售（深圳）有限公司 邮储银行股份有限公司 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，具体 情况以相关公告为准。 8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 自 2019 年 12 月 13 日起，在基金的封闭期期间，本基金管理人每周至少公告一次基金资产 净值和基金份额净值。 在基金开放期期间，本基金管理人在每个交易日的次日，通过网站、基金 份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留 意。 9 其他需要提示的事项 （1）为更好地维护基金份额持有人的利益，存续期内本基金将对基金规模进行控制。 本基 金将设置可申购规模上限，并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。 具体方案 如下： 1）本基金总规模上限为 80 亿元（单位：人民币，下同）（但因基金份额净值波动导致基金资 产净值超过该金额的除外）。 后续若本基金总规模上限进行调整，将另行公告。 2）若 T 日的有效申购申请全部确认后，基金的总规模不超过 80 亿元（含 80 亿元），则对所 有的有效申购申请全部予以确认。 若 T 日的申购申请全部确认后，基金的总规模超过 80 亿元，将对 T 日有效申购申请采用 “申购申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由此 产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。 3）申购申请确认比例的计算方法如下： T 日申购申请确认比例 =Max (0，80 亿元－T 日基金资产净值 +T 日基金有效赎回确认金 额（如有）)/T 日有效申购申请金额 投资者申购申请确认金额 = 投资者 T 日提交的有效申购申请金额×T 日申购申请确认比 例 注：确认金额的计算结果以舍去尾数的方法保留到小数点后两位。 T 日提交的有效申购申请， 计算申购费用适用的费率为比例确认后的确认金额所对应的 费率区间。 该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 最终申购申请确认结果以本基 金登记机构计算并确认的结果为准。 对于每日确认比例，本基金管理人不再另行公告。 （2）投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人 在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 （3）投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款 项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 （4） 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申 请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提 交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。销售机构对申购、赎回 申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。 申购、赎回 的确认以基金登记机构的确认结果为准。 对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询 并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以 在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实 施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （5）基金合同生效后的存续期内，在某个开放期最后一日日终，如本基金的基金资产净值 加上开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额， 扣除赎回确认金额 及转换转出确认金额后的余额低于 5000 万元，或发生基金份额持有人数低于 200 人的情况，则 基金管理人有权决定是否进入下一封闭期，具体安排以基金管理人公告为准。 基金管理人决定 暂停进入下一封闭期的，投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回；开放期 最后一日日终留存的基金份额将全部自动赎回。 （6）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话 400-81-95533（免长 途话费）或登录本公司网站 www.ccbfund.cn 查询其交易申请的确认情况。 （7）本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回和定期定额投资业务事项予以说明。 投资者 欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等 文件。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资基金之前应认真阅读各基金的 《基金合同》、《招募说明书》、 《产品资料概要》等文件。 敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2024 年 1 月 10 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |