单位净值:1.0079 | 累计净值:1.1126 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:80.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信荣禧一年定期开放债券(007699)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,394,900 | 57,199,500 | 62,051,900 | 46,332,800 |
基金本期净收益(元) | 41,394,900 | 57,199,500 | 62,051,900 | 46,332,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0072 | 0.0078 | 0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 8,029,410,000 | 8,047,120,000 | 8,149,870,000 | 8,087,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0064 | 1.0062 | 1.0191 | 1.0113 |