建信荣禧一年定期开放债券(007699)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0079 |
1.1126 |
0% |
2024/4/25 |
1.0079 |
1.1126 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0078 |
1.1125 |
0% |
2024/4/23 |
1.0078 |
1.1125 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0077 |
1.1124 |
0.02% |
2024/4/19 |
1.0075 |
1.1122 |
0% |
2024/4/18 |
1.0075 |
1.1122 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0074 |
1.1121 |
0% |
2024/4/16 |
1.0074 |
1.1121 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0073 |
1.112 |
0.02% |
2024/4/12 |
1.0071 |
1.1118 |
0% |
2024/4/11 |
1.0071 |
1.1118 |
0.01% |
2024/4/10 |
1.007 |
1.1117 |
0% |
2024/4/9 |
1.007 |
1.1117 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0069 |
1.1116 |
0.03% |
2024/4/3 |
1.0066 |
1.1113 |
0.01% |
2024/4/2 |
1.0065 |
1.1112 |
0% |
2024/4/1 |
1.0065 |
1.1112 |
0.02% |
2024/3/29 |
1.0063 |
1.111 |
0.01% |
2024/3/28 |
1.0062 |
1.1109 |
0% |
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